1、公告基本信息
基金名称 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢竞争力精选混合
基金主代码 009140
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020年4月22日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《永赢竞争力 精选混
合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢竞争力精选混合型发起式
证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕212号
基金募集期间 自2020年4月13日至2020年4月17日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 795
募集期间净认购金额(单位:元) 50,123,514.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 5,997.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额 50,123,514.36
利息结转的份额 5,997.41
合计 50,129,511.77
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 19.95%
其他需要说明的事项
本基金的发起 资金 通过直 销认购 ,认购 费1000元,并 自《永赢 竞
争力精选混合型发起式证券 投资基 金基 金合同 》 生效之 日起 ,
发起资金所认购本基金份额的持有期限不少于3年
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额(单位:份) 51,201.83
占基金总份额比例 0.10%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基 金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年4月22日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发 起 份 额 承 诺 持
有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 19.95 10,000,000.00 19.95 不少于3年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 19.95 10,000,000.00 19.95 不少于3年
4、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。