1.8520% 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码:603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已于2020年8月6日发布了《浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、《浙江司太立制药股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发价值优势混合型证
券投资基金 426,015 29,999,976.30 0.61% 32,462,343.00 0.66% 6个月
广发医疗保健股票型证
券投资基金 710,025 49,999,960.50 0.31% 54,103,905.00 0.34% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年8月7日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年8月8日