1.公告基本信息
基金名称 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 创金合信稳健增利6个月持有期
基金主代码 009268
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年07月22日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《创金合信稳健增利6个月持有期混合型
证券投资基金基金合同》、《创金合信稳健增利6个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》等
下属份额类别基金的基金简称 创金合信稳健增利6个月持有
期A
创金合信 稳健 增利6个月 持
有期C
下属份额类别基金的交易代码 009268 009269
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]448号
基金募集期间 2020年07月03日至2020年07月16日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 3400
份额类别 创金合信稳健增利
6个月持有期A
创金合信稳健增利
6个月持有期C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 660,504,784.81 23,318,296.75 683,823,081.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 195,900.56 6,542.52 202,443.08
募集份额(单位:份)
有效认购份额 660,504,784.81 23,318,296.75 683,823,081.56
利息结转的份额 195,900.56 6,542.52 202,443.08
合计 660,700,685.37 23,324,839.27 684,025,524.64
其中:募集期间基金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) 2,299.27 - 2,299.27
占基金总份额比例 0.0003% - 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2020年07月22日
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金份额每个最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第六个月起(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2020年07月23日