基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式
基金主代码 009292
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 27日
报告期末基金份额总额 1,659,017,754.75份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长
期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。
1、封闭运作期内,本基金在债券投资上主要通过久
期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个
层次进行投资管理。本基金可通过正回购,融资买
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差
方式来获取主动管理回报。本基金可在综合考虑预
期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选
择投资价值较高的资产支持证券进行投资。本基金
将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易
活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的
系统性风险。2、开放运作期内,本基金为保持较高
的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资
于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达年年恒春纯债一
年定开债券发起式 A
易方达年年恒春纯债一
年定开债券发起式 C
下属分级基金的交易代
码
009292 009293
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,595,554,867.53份 63,462,887.22份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
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易方达年年恒春纯债
一年定开债券发起式
A
易方达年年恒春纯债
一年定开债券发起式
C
1.本期已实现收益 14,111,257.10 511,835.30
2.本期利润 23,999,001.51 903,863.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0150 0.0142
4.期末基金资产净值 1,619,404,085.08 64,182,865.61
5.期末基金份额净值 1.0149 1.0113
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.50% 0.02% 0.90% 0.01% 0.60% 0.01%
过去六个
月
2.91% 0.03% 1.77% 0.02% 1.14% 0.01%
过去一年 3.45% 0.06% 3.16% 0.02% 0.29% 0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
1.49% 0.07% 3.30% 0.02% -1.81% 0.05%
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去三个
月
1.42% 0.02% 0.90% 0.01% 0.52% 0.01%
过去六个
月
2.75% 0.03% 1.77% 0.02% 0.98% 0.01%
过去一年 3.13% 0.06% 3.16% 0.02% -0.03% 0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
1.13% 0.07% 3.30% 0.02% -2.17% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 4月 27日至 2021年 6月 30日)
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式 A
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式 C
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注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、
投资限制)的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 1.49%,C 类基金份
额净值增长率为 1.13%,同期业绩比较基准收益率为 3.30%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
一
硕
本基金的基金经理、易方
达稳鑫 30天滚动持有短
债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达年年
恒实纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达
年年恒秋纯债一年定期
2020-
04-27
- 13年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任瑞银证券有限公
司研究员,中国国际金融有
限公司研究员,易方达基金
管理有限公司固定收益研
究员、固定收益投资部总经
理助理、易方达瑞景灵活配
置混合型证券投资基金基
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开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理、易
方达年年恒夏纯债一年
定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经
理、易方达安源中短债债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达恒信定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理(自
2018年03月 27日至2021
年 06月 29日)、易方达
裕如灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达纯债 1年定期开放
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达永旭添
利定期开放债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达稳健收益债券型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达信用债债券
型证券投资基金的基金
经理助理、易方达中债新
综合债券指数发起式证
券投资基金(LOF)的基
金经理助理、易方达裕惠
回报定期开放式混合型
发起式证券投资基金的
基金经理助理、易方达恒
兴 3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理助理、易方达富
惠纯债债券型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达恒惠定期开放债券
型发起式证券投资基金
的基金经理助理、易方达
恒益定期开放债券型发
起式证券投资基金的基
金经理助理、易方达恒安
定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经
理助理、易方达瑞富灵活
金经理、易方达新利灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、易方达富惠纯债债
券型证券投资基金基金经
理、易方达聚盈分级债券型
发起式证券投资基金基金
经理、易方达恒惠定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理、易方达恒益定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。
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配置混合型证券投资基
金的基金经理助理(自
2018年03月 01日至2021
年 06月 09日)、固定收
益特定策略投资部负责
人
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度我国宏观经济继续维持复苏趋势,但边际上有所放缓。经济的正面
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支持因素仍然主要来自于外需及地产。虽然出口增速最近数月逐步回落,但绝对水平
仍然强劲,同时贸易顺差规模依然可观。地产方面,销售数据并未回落甚至单月维度
一度有所反弹,且投资增速保持在高位水平。此外,工业生产数据在二季度也较为稳
定。整体而言,宏观经济中相对不足的分项来自于基建,今年以来政府债券的发行及
财政支出节奏均相对较为克制。最后,消费及制造业投资缓慢恢复,未来也存在较大
改善空间。
综上所述,二季度虽然宏观基本面并未出现较大波动,且中上游工业品通胀压力
有所抬升,但债券市场投资者更加关注内生性复苏动力的不确定性,债券市场收益率
出现下行趋势。更重要的是,由于银行间市场流动性整体宽松,资金利率波动幅度明
显下降,债券机构投资者的配置意愿在二季度有所增加。去年末以来市场对于信用风
险的担忧在今年二季度以来也逐步缓解,信用债评级间利差显著收窄。
操作上,组合保持了中性偏短的平均久期和中性偏高的杠杆。未来我们将继续维
持久期匹配策略,关注组合的持有期回报水平,并根据市场情况灵活调整组合的配置
结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0149 元,本报告期份额净值增长
率为 1.50%,同期业绩比较基准收益率为 0.90%;C类基金份额净值为 1.0113元,本
报告期份额净值增长率为 1.42%,同期业绩比较基准收益率为 0.90%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,471,432,396.00 97.25
其中:债券 2,295,786,796.00 90.34
资产支持证券 175,645,600.00 6.91
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 34,405,386.01 1.35
7 其他资产 35,462,631.21 1.40
8 合计 2,541,300,413.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,053,000.00 3.03
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 763,481,196.00 45.35
5 企业短期融资券 531,093,000.00 31.55
6 中期票据 804,414,600.00 47.78
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 145,745,000.00 8.66
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9 其他 - -
10 合计 2,295,786,796.00 136.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 112103064
21农业银行
CD064
1,000,000 97,180,000.00 5.77
2 102001545
20天津轨交
MTN002
700,000 68,572,000.00 4.07
3 012101622
21兖州煤业
SCP002
500,000 50,105,000.00 2.98
4 112117065
21光大银行
CD065
500,000 48,565,000.00 2.88
5 149480 21顺丰 D1 400,000 40,000,000.00 2.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 189321 致远 08A2 300,000 29,994,000.00 1.78
2 168841 璀璨 14A 300,000 29,964,000.00 1.78
3 168448 PR领航 22 300,000 27,867,000.00 1.66
4 189186 安新 4优 130,000 13,003,900.00 0.77
5 179333 安新 2优 116,000 11,617,400.00 0.69
6 169085 健弘 06B 100,000 10,059,000.00 0.60
7 137758 天铭优 01 100,000 10,049,000.00 0.60
8 137865 交润 01A2 100,000 10,043,000.00 0.60
9 179976 招融 2优 100,000 10,007,000.00 0.59
10 189141 陕钢 05优 100,000 10,000,000.00 0.59
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,调节
组合的久期水平及期限结构。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
(买/卖)
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
T2109 T2109 -80
-78,744,000
.00
22,000.00
本基金通过国债
期货调节组合的
久期水平及期限
结构。
TF2109 TF2109 160
160,184,000
.00
41,500.00
本基金通过国债
期货调节组合的
久期水平及期限
结构。
公允价值变动总额合计(元) 63,500.00
国债期货投资本期收益(元) -213,450.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) 63,500.00
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,调节
组合的久期水平及期限结构。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策
和投资目的。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 2020年 7月 13日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公
司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计
5315.6 万元”的行政处罚决定:(一)向关系人发放信用贷款;(二)批量处置不良资
产未公告;(三)批量处置不良资产未向监管部门报告 ;(四)违规转让正常类贷款;
(五)个人住房贷款首付比例违规;(六)流动资金贷款被用于固定资产投资;(七)
超过实际需求发放流动资金贷款;(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用
于房地产开发;(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;(十)承兑业务贸易背景审查
不严;(十一)保理业务授权管理不到位;(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇票
出票人;(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金;(十四)信贷资金用于兑付
到期理财资产;(十五)信贷资金用于承接承销债券;(十六)销售非保本理财产品违
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规出具承诺函;(十七)提供与事实不符的报告;(十八)理财产品相互交易、相互调
节收益;(十九)面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资;(二十)将系统
内资金纳入一般存款核算,虚增存款;(二十一)开立同业银行结算账户不合规;(二
十二)个别人员未经核准即履行高管人员职责;(二十三)对小微企业不当收费;(二
十四)未按规定报送案件。2020年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会对中国
农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 49.59 万元和罚款
148.77万元,罚没金额合计 198.36万元”的行政处罚决定:农业银行收取已签约开立
的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账
户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)。2021年 1月 19日,中国银行保险监督
管理委员会对农业银行的如下违法违规行为罚款 420 万元:(一)发生重要信息系统
突发事件未报告 ;(二)制卡数据违规明文留存 ;(三)生产网络、分行无线互联网
络保护不当;(四)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险;(五)网络信息系统存
在较多漏洞;(六)互联网门户网站泄露敏感信息。
2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违
反银行交易记录管理规定的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管
人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管
理部对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为,处 60万元人民币罚款,
要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2021年 4月 28日,国家市场监督管理总局对大连万达商业管理集团股份有限公司“未
依法申报违法实施的经营者集中”的行为罚款 50万。
2020年 11月 6日,中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银行股份有限公司违反
反洗钱法的行为,处以 21万元罚款,对高管及直接责任人各处 1万元罚款,共计 23
万元。2020年 11月 10日,国家外汇管理局北京外汇管理部对工商银行“违规开展外
汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务”的行为处 100万元人民币罚款,并要求该
行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 12月 25日,中国银
保监会对工商银行的如下违法违规行为罚款 5470 万:一、未按规定将案件风险事件
确认为案件并报送案件信息确认报告;二、关键岗位未进行实质性轮岗;三、法人账
户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞;四、为同业投资业务提供隐性担保;
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益;六、非标准化债权资产限额
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测算不准确;七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级
受益人的杠杆比例;八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映;九、为违规的政
府购买服务项目提供融资;十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款;十一、通过转
让分级互投实现不良资产虚假出表;十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收
益权;十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产;十四、理财资金投
资他行信贷资产收益权或非标资产收益权;十五、全权委托业务不规范;十六、用其
他资金支付结构性存款收益;十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽
职;十八、理财资金承接本行自营贷款;十九、封闭式理财产品相互交易调节收益;
二十、滚动发行产品承接风险资产,且按原价交易调节收益;二十一、高净值客户认
定不审慎;二十二、理财产品信息披露不到位;二十三、部分理财产品在全国银行业
理财信息登记系统中未登记或超时限登记。
本基金投资 21农业银行 CD064、21光大银行 CD065、20大连万达 MTN002、17工
商银行二级 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 21农业银行 CD064、21光大银行 CD065、20大连万达 MTN002、17工商银行二
级 01 外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规
定的备选股票库情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,060,877.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 33,401,753.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 35,462,631.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达年年恒春纯
债一年定开债券发
起式A
易方达年年恒春纯
债一年定开债券发
起式C
报告期期初基金份额总额 1,595,554,867.53 63,462,887.22
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,595,554,867.53 63,462,887.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
易方达年年恒春纯债一
年定开债券发起式 A
易方达年年恒春纯债一
年定开债券发起式 C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
0.6267 -
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.6028% 10,000,000.00 0.6028% 不少于
3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.6028% 10,000,000.00 0.6028% -
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
注册的文件;
2.《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日