1 公告基本信息
基金名称 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 长城中债3-5年国开债指数
基金主代码 009324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月19日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城中 债3-5年国 开行债 券
指数证券 投资基 金基 金合同 》、《长城中 债3-5年 国开行 债券指 数证 券投资 基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城中债3-5年国开债指数A 长城中债3-5年国开债指数C
下属分级基金的交易代码 009324 009325
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]312号文
基金募集期间 自2020年8月19日至2020年11月18日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 230
基金份额类别 长城中债3-5年国开债
指数A
长城中债3-5年国
开债指数C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 7,600,045,929.20 200,008,610.00 7,800,054,539.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 61,565.90 9.01 61,574.91
募集份额(单位:份)
有效认购份额 7,600,045,929.20 200,008,610.00 7,800,054,539.20
利息结转的份额 61,565.90 9.01 61,574.91
合计 7,600,107,495.10 200,008,619.01 7,800,116,114.11
募集期 间基金 管理 人运 用
固有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期 间基金 管理 人的 从
业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期 限届满 基金 是否符 合法律 法规 规定 的 办 理
基金备案手续的条件 是
向中国 证监会 办理 基金备 案手续 获得 书面 确 认 的
日期 2020年11月19日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020年11月20日