1、 公告基本信息
基金名称 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 招商瑞恒一年持有期混合
基金主代码 009377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月22日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同” )、《招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书” )
申购起始日 2020年6月2日
赎回起始日 2021年5月24日
转换转入起始日 2020年6月2日
转换转出起始日 2021年5月24日
定期定额投资起始日 2020年6月2日
下属分级基金的基金简称 招商瑞恒一年持有期混合A 招商瑞恒一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 009377 009378
该分级基金是否开放申购、 赎回 (转
换、定期定额投资) 是 是
注:
1、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )于2021年5月24日起开放办理赎回和转换转出业务,有关本基金
办理申购及转换转入和定期定额投资业务的详细信息,请见本公司于2020年5月28日发布的《关于开放招商瑞恒一年持有期混合型证券
投资基金日常申购及转换转入和定期定额投资业务的公告》。
3、本基金对每份基金份额设置一年的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申
购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认
日次年的年度对日的前一日。 相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办
理赎回及转换转出业务。
2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金基金合同自2020年5月22日起生效,本基金自2021年5月24日(即认购份额的锁定持有期届满后的下一个工作日)开始办理赎
回。
本基金开放申购(含定期定额申购)、转换转入业务后,投资者申购的每份基金份额以其基金份额申购确认日或基金份额转换转入确
认日为锁定持有期起始日,投资者可自该基金份额的锁定持有期到期后的第一个工作日(含)起对该基金份额提出赎回或转换转出申请,
请投资者关注持有份额的到期日。
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日办理基金份额赎
回。 开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港
股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。 但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。 锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交
易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销
售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 实际操作中,以各销售机构及基金
管理人官网交易平台的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎
回或连续巨额赎回的条款处理。
3.2 赎回费率
本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,投资者需至少持有本基金基金份额满1年。
本基金在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
4、 日常转换业务
4.1 转换费率
(1)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。
(2)本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以办理转换转出业务,转出基金原则上不收取赎回费。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费
用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。 从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(5)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。
4.2 其他与转换相关的事项
1、转换转出开放日:本基金从2021年5月24日开始办理日常转换转出业务。 基金办理日常转换转出业务的开放日为上海、深圳证券交
易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网
交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。 留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
3、转换业务规则
(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。
(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。
5、 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 非直销销售机构
非直销销售机构 非直销销售机构信息
渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河
东路218号
法定代表人:李伏安
电话:95541
联系人:王宏
东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路
2号
法定代表人:王耀球
电话:0769-961122
联系人:李燕红
华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建
国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:(010)85238667
联系人:郑鹏
江苏银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中华路26号办公地址:江苏省南京市中华路26
号
法定代表人:夏平
电话:95319
联系人:周妍
交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:中国
(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:(021)58781234
联系人:王菁
兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号办公地址:福建省福州市湖东路
154号
法定代表人:高建平
电话:95561
联系人:李博
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南
大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
电话:(0755)83198888
联系人:季平伟
浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春
路288号
法定代表人:沈仁康
电话:0571-87659056
联系人:唐燕
安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办
公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:彭洁联
客服电话:95517
大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21层办公地址:大同市城区
迎宾街15 号桐城中央21层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客服电话:4007-121212
东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址:常州市延陵西
路23号投资广场18层
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
客服电话:95531或400-8888-588
广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575或02095575
国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址:四川省成都
市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市
静安区南京西路768号
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
客服电话:95521
国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十
六层办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至
二十六层
法人代表人:何如
联系人:李颖
客服电话:95536
江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈
尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
客服电话:956007
五矿证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单
元办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01
单元
法定代表人:黄海洲
联系人:王鹏宇
客服电话:40018-40028
浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址:浙江省杭州市
江干区五星路201号
法定代表人:吴承根
联系人:胡相斌
客服电话:95345
中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址:北京市丰台区
西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客服电话:95551或4008-888-888
中航证券有限公司
注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融
大厦A栋41层办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南
昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:丛中
联系人:胡晨
客服电话:95335或400-88-95335
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:济南市市中区经七路86号办公地址:济南市市中区经七路86
号
法定代表人:李峰
联系人:秦雨晴
客服电话:95538
上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二
期11层
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
传真:021-58787698
联系人:孙娅雯
网址:http://www.erichfund.com/
深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场
一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
网址:http://www.jjmmw.com/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址; 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层
599室
法定代表人:祖国明
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:韩爱彬
北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座6层11室
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601399
联系人:宋晋荣
网址:www.myfund.com
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼诺亚财富
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:李娟
网址:www.noah-fund.com/
上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
联系电话:021-36696312
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596919
网址: www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
网址:1234567.com.cn
和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
电话:400-9200-022
传真:010-65884788
联系人:陈慧慧
网址:http://licaike.hexun.com/
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号
法定代表人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-88911818-8001
联系人:费超超
上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
网址:www.lufunds.com
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法定代表人:张冠宇
联系人:孙书慧
电话:010-85932884
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com
上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
电话:400-118-1188
传真:021-52975270
联系人:兰敏
网址:www. 66liantai . com
北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
法定代表人:何静
联系人:王重阳
电话:010-85643600
客服电话: 400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363002
客服电话:400-166-1188
传真:010-83363072
联系人: 文雯
网址:http://8.jrj.com.cn/
嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公
楼二期27层2716单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写
字楼11层
法定代表人:张峰
电话:400-021-8850
联系人:闫欢
网址:https://www.harvestwm.cn/
珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
电话:020-80629066
联系人: 邱湘湘
网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:400-684-0500
联系人: 叶健
网址:www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:025-66996699-887226
联系人: 王锋
网址:http://fund.suning.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、
N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)
N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
联系人:韩宇琪
电话: 13804581718
传真:010-62676582
客服电话:010-62675367
公司网站:www.xincai.com
北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:钟斐斐
电话:400-159-9288
联系人:侯芳芳
网址:http://www.ncfjj.com/
深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址: 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态
园7栋A座
法定代表人:顾敏
电话:400-999-8877
联系人:祝利聪
网址:http://www.webank.com/
上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址,上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人:黄祎
电话:400-799-1888
联系人:徐亚丹
网址:http://www.520fund.com.cn/
天津国美基金销售有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座
二层202-124室
办 公 地 址 : 天 津 市 滨 海 新 区 泰 达 MSD 商 务 区 C 区
2801MSDC1-28层2801、北京市朝阳区霄云路26号
法定代表人:丁东华
电话:400-111-0889
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层 19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层
法定代表人:王伟刚
电话:400-619-9059
联系人:王骁骁
网址:www.hcfunds.com
南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址;南京市玄武区玄武大道699-32号
法定代表人:单宏杰
电话:400-799-9999
联系人:张士帅
网址:http://jr.tuniu.com
凤凰金信(海口)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
142号14层1402
办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业
园E区4层、北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
法定代表人:张旭
电话:400-810-5919
联系人:张旭
网址:www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203室
办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:黄欣
电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
网址:www.zhongzhengfund.com
上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
法定代表人:王翔
电话: 400-820-5369
联系人:吴鸿飞
网址: www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期
30层
法定代表人:弭洪军
电话:400-876-5716
联系人:金淑曼
网址:www.cmiwm.com
北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21
法定代表人:蒋煜
电话: 010-58170761
联系人:冯培勇
网址:www.shengshiview.com
北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合
楼712室
法定代表人:梁蓉
电话:400-6262-818
联系人:魏素清
网址: www.5irich.com
联储证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层、深
圳市福田区深南大道2007号金地中心大厦9楼、 北京市朝阳区安定
路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人:吕春卫
电话:400-620-6868
联系人:唐露
网址: http://www.lczq.com/
上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
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上海挖财金融信息服务有限公司
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法定代表人:吕柳霞
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京东肯特瑞基金销售有限公司
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法定代表人:王苏宁
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通华财富(上海)基金销售有限公司
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法定代表人:沈丹义
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深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
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市前海商务秘书有限公司)
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5楼
法定代表人:李春瑜
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联系人:林丽0755-82779746
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天津万家财富资产管理有限公司
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法定代表人:戴晓云
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上海有鱼基金销售有限公司
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法定代表人:林琼
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北京植信基金销售有限公司
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法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
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公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
腾安基金销售(深圳)有限公司
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圳市前海商务秘书有限公司)
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法定代表人:刘明军
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北京恒天明泽基金销售有限公司
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法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
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客服电话:400-8980-618
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济安财富(北京)基金销售有限公司
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法定代表人:杨健
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民商基金销售(上海)有限公司
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法定代表人:贲惠琴
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联系电话:18121169537
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东方财富证券股份有限公司
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法定代表人:郑立坤
联系人:付佳
联系电话:17717379005
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北京度小满基金销售有限公司
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金融总部
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
联系电话:010-59403028
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阳光人寿保险股份有限公司
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办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16
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法定代表人:李科
联系人:王超
联系电话:010-59053660
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华瑞保险销售有限公司
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号楼B座13、14层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
联系电话:021-68595976
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玄元保险代理有限公司
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法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
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中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
联系电话:010-59336544
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上海攀赢基金销售有限公司
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法定代表人:沈茹意
联系人:李红星
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客服电话:021-68889082
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宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
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法定代表人:才殿阳
电话:010-52413385
联系人:魏晨
客服电话:400-6099-200
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浙商银行股份有限公司
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法定代表人:沈仁康
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联系人:戴珍
客服电话:95527
公司网址:http://www.czbank.com
5.2场内销售机构
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年5月24日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会规定的信息披露媒体、各销售机构及规定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7、其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放赎回、转换转出事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
(3)有关本基金办理赎回、转换转出业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。
(6)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2021年5月19日