银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了贝达药业股份有限公司(贝达药业,代码300558)非公开发行股票的认购。贝达药业股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资贝达药业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
总成本(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
限售期
银华同力精选混合型证券投资基金
1,416,573.00
139,999,909.59
1.98%
141,997,277.52
2.01% 6个月
银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:创业银华)
202,368.00
20,000,029.44
1.84% 20,285,368.32 1.87% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月17日数据。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2020年12月21日