1.公告基本信息
基金名称 中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中邮瑞享两年定期开放混合
基金主代码 009415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月3日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮
瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中邮瑞享两年定期 开放混合型证券投资基金招募
说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 中邮瑞享两年定期开放混合A 中邮瑞享两年定期开放混合C
下属分级基金的交易代码 009415 009416
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不
从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0万份;基金投
资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理持有本基金
份额总量的数量区间为0万份。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]454号
基金募集期间
自 2020年7月27日
至 2020年8月31日 止
验资机构名称 致同会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,109
份额级别
中邮 瑞 享 两 年 定 期 开 放 混
合A
中邮瑞享两年
定期开放混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 217,318,398.03 11,873,750.13 229,192,148.16
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
20,307.17 1,193.08 21,500.25
募集份额(单位:份)
有效认购份额 217,318,398.03 11,873,750.13 229,192,148.16
利息结转的份额 20,307.17 1,193.08 21,500.25
合计 217,338,705.20 11,874,943.21 229,213,648.41
募集期间基金管理人运用固有资金认购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份)
1,976.79 0.00 1,976.79
占基金总份额比例 0.0009% 0.00% 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年9月3日
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.postfund.com.cn)或客户服务电话(400-880-1618)查询交易确认情况。
投资人办理基金份额申购和赎回的时间为开放期内的每个工作日。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2020年9月4日