1.公告基本信息
基金名称 鹏华匠心精选混合型证券投资基金
基金简称 鹏华匠心精选混合
基金主代码 009570
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月10日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律、法规的规定以及《鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华匠
心精选混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鹏华匠心精选混合A类 鹏华匠心精选混合C类
下属分级基金的基金代码 009570 009571
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]647号
基金募集期间 自2020年7月8日
至2020年7月8日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,833,043
份额级别 鹏华匠心精选混合A类 鹏华匠心精选混合C
类 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 26,666,850,001.68 3,023,945,839.00 29,690,795,840.68
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元) 0.00 0.00 0.00
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 26,666,850,001.68 3,023,945,839.00 29,690,795,840.68
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 26,666,850,001.68 3,023,945,839.00 29,690,795,840.68
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 388,195.85 40,208.98 428,404.83
占基金总份额比例 0.0015% 0.0013% 0.0014%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2020年7月10日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
鹏华基金管理有限公司
2020年7月11日