根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了贝达药业股份有限公司(300558)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
鹏华匠心精选混合型证
券投资基金
1,011,838.00 99,999,949.54 0.34% 97,328,697.22 0.33% 6个月
鹏华创新驱动混合型证
券投资基金
151,776.00 15,000,022.08 3.96% 14,599,333.44 3.85% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月18日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年12月19日