基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日
汇添富现金宝货币 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码 000330
基金运作方
式
契约型开放式
基金合同生
效日
2013年 09月 12日
报告期末基
金份额总额
(份)
80,990,395,596.83
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括:滚动配
置策略,久期控制策略,套利策略,时机选择策略。
业绩比较基
准
活期存款利率(税后)
风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
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征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基
金的基金简
称
汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
下属分级基
金的交易代
码
000330 009588 009589
报告期末下
属分级基金
的份额总额
(份)
80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务
指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
1.本期已
实现收益
436,390,194.33 49,957.25 173,043.15
2.本期利
润
436,390,194.33 49,957.25 173,043.15
3.期末基
金资产净
值
80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由
于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
汇添富现金宝货币 A
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5195% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4310% 0.0004%
过去
六个
月
1.1219% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 0.9459% 0.0013%
过去
一年
2.1822% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8273% 0.0012%
过去
三年
7.9924% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 6.9268% 0.0019%
过去
五年
16.2286% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.4533% 0.0024%
自基
金合
同生
效日
起至
今
30.4496% 0.0030% 2.7699% 0.0000% 27.6797% 0.0030%
汇添富现金宝货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
0.5570% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4685% 0.0004%
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月
过去
六个
月
1.1966% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.0206% 0.0013%
自基
金合
同生
效日
起至
今
2.3089% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 1.9589% 0.0012%
汇添富现金宝货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5797% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4912% 0.0004%
过去
六个
月
1.2422% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.0662% 0.0013%
自基
金合
同生
效日
起至
今
2.3568% 0.0012% 0.3422% 0.0000% 2.0146% 0.0012%
注:本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年 09月 12日)起 6个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金于 2020年 07月 02日新增 B类、C类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业
绩数据。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的
基金经理
2015年 03
月 10日
15
国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经历:
曾任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员、
债券风控研究
员,浦银安盛基
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金管理公司基金
经理。2014年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任金融
工程部高级经
理、固定收益基
金经理助理。
2014年 4月 8
日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任汇添富
理财 14天债券
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财 60天
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
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2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 13
日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
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经理。2018年
12月 24日至今
任汇添富丰润中
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 1
月 18日至今任
汇添富丰利短债
债券型证券投资
基金的基金经
理。2019年 6
月 12日至今任
汇添富 90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场
基金的基金经
理。2020年 10
月 30日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
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在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济表现出“类滞胀”特征,一方面经济增长动能环比有所减弱,体现在出口和
固定资产投资增速开始下滑,非制造业边际改善不显著,另一方面通胀压力不减,PPI同比
继续创新高,上游涨价动力仍然较强,对中下游生产企业利润形成较大冲击。政策方面延续
固本培元思路,货币政策强调不急转弯,深化利率市场化改革,以降低银行资金成本和实际
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贷款利率,同时央行表达了对外部风险的关注,主要是考虑到下半年美联储 Taper造成的金
融市场风险和资本外流压力,以及输入性通货膨胀问题。在资金面平稳宽松的背景下,二季
度债券市场表现出窄幅波动、整体收益率缓慢下行的特征,至本季度末,1 年期和 10 年期
国开债收益率分别为 2.5%和 3.49%,分别较上季末下行 25BP和 8BP。
本组合在二季度规模平稳,操作较为中性,剩余期限维持在 70-80天的中性水平,季末
有所提升,同时注重债券的持有期收益和偏离度的积累,在个券选择方面,仍然回避可能有
信用风险的中低评级债券,以流动性较好的 NCD、AAA债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5195%;B 类基金份额净值收益率为
0.5570%;C类基金份额净值收益率为 0.5797%。同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,260,797,948.15 48.76
其中:债券 40,403,797,948.15 47.75
资产支持证券 857,000,000.00 1.01
2 买入返售金融资产 19,485,500,000.00 23.03
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 23,213,109,830.02 27.43
4 其他各项资产 663,761,866.87 0.78
5 合计 84,623,169,645.04 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.69
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其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 3,592,995,7
83.50
4.44
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30天以内 41.66 4.44
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 4.94 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 15.97 -
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其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.68 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 33.96 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 104.21 4.44
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,436,352,639.48 1.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,943,201,979.54 3.63
其中:政策性金融债 2,943,201,979.54 3.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,880,238,491.75 2.32
6 中期票据 823,584,845.60 1.02
7 同业存单 33,320,419,991.7
8
41.14
8 其他 - -
9 合计 40,403,797,948.1
5
49.89
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112198458
21成都
农商银行
CD081
11,500,000 1,148,179,407.99 1.42
2 112106020
21交通
银行
CD020
7,500,000 742,710,986.35 0.92
3 2103673
21进出
673
6,000,000 599,402,652.11 0.74
4 112198122
21宁波
银行
CD089
6,000,000 599,190,087.85 0.74
5 112106001
21交通
银行
CD001
6,000,000 591,240,280.33 0.73
6 112104012
21中国
银行
CD012
6,000,000 588,658,341.45 0.73
7 219921
21贴现
国债 21
5,400,000 538,919,736.59 0.67
8 112182806
21齐鲁
银行
CD033
5,000,000 499,310,762.41 0.62
9 112111119
21平安
银行
5,000,000 499,274,281.92 0.62
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第 16页 共 22页
CD119
10 112005060
20建设
银行
CD060
5,000,000 499,151,957.48 0.62
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0478%
报告期内偏离度的最低值 0.0077%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0243%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 169212
20花
03A1
1,300,000 130,000,000.00 0.16
2 138943 鹏程 5A1 900,000 90,000,000.00 0.11
3 169664 蚁借 01A 850,000 85,000,000.00 0.10
4 169310 兴辰 02A 700,000 70,000,000.00 0.09
4 169219 建花 14A 700,000 70,000,000.00 0.09
6 137107 蚁信 14A 650,000 65,000,000.00 0.08
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第 17页 共 22页
7 169367 惠盈 08A 600,000 60,000,000.00 0.07
8 169448 弘德 01A 570,000 57,000,000.00 0.07
9 169269
20花呗
3A
400,000 40,000,000.00 0.05
9 169401
东花
16A1
400,000 40,000,000.00 0.05
9 169043 惠盈 05A 400,000 40,000,000.00 0.05
9 169265 惠盈 07A 400,000 40,000,000.00 0.05
9 168974 建借 2A 400,000 40,000,000.00 0.05
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率
或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司、中国进出口银行、宁
波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 443,148,514.72
3 应收利息 220,613,352.15
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 663,761,866.87
汇添富现金宝货币 2021年第 2季度报告
第 18页 共 22页
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
本报告期
期初基金
份额总额
86,958,017,266.63 8,678,449.12 32,627,674.22
本报告期
基金总申
购份额
294,227,378,757.01 19,927,656.08 21,731,892.86
减:本报
告期基金
总赎回份
额
300,235,330,941.90 20,615,432.22 22,019,724.97
本报告期
期末基金
份额总额
80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方
式
交易日期 交易份额(份) 交易金额(元)
适用费
率
1 申购
2021年
04月 01
日
180,000,000.00 180,000,000.00 -
2 申购
2021年
04月 06
日
500,000,000.00 500,000,000.00 -
3 申购
2021年
04月 09
日
70,000,000.00 70,000,000.00 -
4 赎回
2021年
04月 13
日
444,000,000.00 -444,000,000.00 -
5 赎回
2021年
04月 14
日
60,000,000.00 -60,000,000.00 -
6 赎回
2021年
04月 26
400,000,000.00 -400,000,000.00 -
汇添富现金宝货币 2021年第 2季度报告
第 19页 共 22页
日
7 赎回
2021年
04月 29
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
8 申购
2021年
04月 30
日
10,861,466.14 10,861,466.14 -
9 赎回
2021年
05月 06
日
8,235,556.43 -8,235,556.43 -
10 赎回
2021年
05月 06
日
10,861,466.14 -10,861,466.14 -
11 申购
2021年
05月 10
日
500,000,000.00 500,000,000.00 -
12 赎回
2021年
05月 10
日
42,784,643.46 -42,784,643.46 -
13 申购
2021年
05月 14
日
42,784,643.46 42,784,643.46 -
14 赎回
2021年
05月 17
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
15 赎回
2021年
05月 20
日
30,000,000.00 -30,000,000.00 -
16 赎回
2021年
05月 24
日
370,000,000.00 -370,000,000.00 -
17 赎回
2021年
05月 25
日
400,000,000.00 -400,000,000.00 -
18 申购
2021年
06月 03
日
450,000,000.00 450,000,000.00 -
19 赎回
2021年
06月 08
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
20 赎回
2021年
06月 09
日
15,726,150.01 -15,726,150.01 -
21 赎回 2021年 15,726,150.00 -15,726,150.00 -
汇添富现金宝货币 2021年第 2季度报告
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06月 09
日
22 申购
2021年
06月 09
日
31,452,300.01 31,452,300.01 -
23 赎回
2021年
06月 11
日
130,000,000.00 -130,000,000.00 -
24 赎回
2021年
06月 15
日
40,000,000.00 -40,000,000.00 -
25 赎回
2021年
06月 16
日
4,780,478.00 -4,780,478.00 -
26 赎回
2021年
06月 16
日
4,780,478.00 -4,780,478.00 -
27 赎回
2021年
06月 16
日
4,780,478.00 -4,780,478.00 -
28 申购
2021年
06月 16
日
14,341,434.00 14,341,434.00 -
29 赎回
2021年
06月 17
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
30 赎回
2021年
06月 18
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
31 赎回
2021年
06月 22
日
180,000,000.00 -180,000,000.00 -
32 赎回
2021年
06月 25
日
100,000,000.00 -100,000,000.00 -
33 赎回
2021年
06月 25
日
250,000,000.00 -250,000,000.00 -
34 赎回
2021年
06月 28
日
200,000,000.00 -200,000,000.00 -
35 赎回
2021年
06月 29
日
150,000,000.00 -150,000,000.00 -
汇添富现金宝货币 2021年第 2季度报告
第 21页 共 22页
合计 4,881,115,243.65 -1,282,235,556.43
注:除上述交易明细外,基金管理人的 470906875197 帐户本季度申
购共计人民币 5,000,000.00 元,赎回共计人民币 9,085,150.72元,
适用费率均为 0%。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
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第 22页 共 22页
2021年 07月 21日