1公告基本信息
基金名称 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实致嘉纯债债券
基金主代码 009599
基金运作方式 契约型开放式运作
基金合同生效日 2020年7月13日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致嘉纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]@2687号
基金募集期间 2020年5月28日至2020年7月9日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 218
募集期间净认购金额(单位:元) 201,138,946.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,158.67
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 201,138,946.80
利息结转的份额 9,158.67
合计 201,148,105.47
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 无
占基金总份额比例 无
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 172.99
占基金总份额比例 0.0001%
其中:募集期间基金
管理人的高级管理
人员、基金投资和研
究部门负责人认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 -其中:本基金基金经
理认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月13日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金(基金代码:009599)自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年7月14日