交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(股票简称:涪陵榨菜,代码:002507)非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《涪陵榨菜:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 1,488,982 50,000,015.56 0.94% 55,285,901.66 1.04% 6个月
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 297,796 9,999,989.68 0.82% 11,057,165.48 0.90% 6个月
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 297,796 9,999,989.68 0.74% 11,057,165.48 0.82% 6个月
交银施罗德启汇混合型证券投资基金 893,389 30,000,002.62 0.72% 33,171,533.57 0.79% 6个月
注:上述基金资产净值、账面价值为2021年5月18日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2021年5月20日