我司旗下华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰紫金科创3年”)参加了金雷股份(300443)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为21.10元/股,锁定期6个月,已于2020年10月30日发布《金雷股份:创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2020年10月30日收盘,华泰紫金科创3年持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例
(%)(2020-10-30) 账面价值(元) 占基金资产净值比例
(%)(2020-10-30)
华泰紫金科技
创 新 3 年 封 闭
基金
71.09 14,999,990 1.438% 19,357,807 1.856%
注:按照基金合同约定,华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金目前每周披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年10月30日资产净值计算。
特此公告。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2020年11月3日