1 公告基本信息
基金名称 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方创新精选一年混合
基金主代码 009681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》、《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基
金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方创新精选一年混合 A 南方创新精选一年混合 C
下属份额类别的交易代码 009681 009682
2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]1023 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 15 日
至 2020 年 7 月 16 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 7 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 56325
份额类别 南方创新精选
一年混合 A
南方创新精选
一年混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,752,490,
524.04
732,185,
694.54
2,484,676,
218.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 202,422.71 76,565.24 278,987.95
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,752,490,
524.04
732,185,
694.54
2,484,676,
218.58
利息结转的份额 202,422.71 76,565.24 278,987.95
合计 1,752,692,
946.75
732,262,
259.78
2,484,955,
206.53
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,001,416.80 0.00 10,001,416.80
占基金总份额比例 0.57% 0.00% 0.40%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 521,923.25 2,818,820.68 3,340,743.93
占基金总份额比例 0.03% 0.38% 0.13%
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人认购本
基金份额总量的数量区间
0
本基金基金经理认购本基金
份额总量的数量区间 100万份以上 100万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 7 月 21 日
注: 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理公
司固有资金 10,001,416.80 0.40% 10,000,000.00 0.40% 自合同生效之日
起不少于 3 年
基金管理公
司高级管理
人员
-- -- -- -- --
基金经理等
人员 -- -- -- -- --
基金管理公
司股东 -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
合计 10,001,416.80 0.40% 10,000,000.00 0.40% 自合同生效之日
起不少于 3 年
4 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年7月22日