华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（证券简称：居然之家，代码：000785）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资居然之家本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏希望债券型证券投资基金 708,215 4,999,997.90 0.29% 5,686,966.45 0.33% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 3,633,144 25,649,996.64 3.98% 29,174,146.32 4.53% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月三日