1.公告基本信息
基金名称 平安中债 1-5 年政策性 金融债指 数证券投 资基金
基金简称 平安中债 1-5 年政策性 金融债
基金主代 码 009721
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日期 2020年 9 月 27 日
基金管理 人名称 平安基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中信银行 股份有限 公司
公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》及其 配套法 规 、《平 安 中 债 1-5 年 政 策 性 金 融 债 指 数 证 券
投 资基金基 金合同》、《平 安中债 1-5 年 政策性金 融债指数 证券投资 基金招募 说明书》等
下属基金 份额类别 平安中债 1-5 年政策性 金融债 A 平安中债 1-5 年政策性 金融债 C
下属基金 份额类别 代码 009721 009722
2.基金募集情况
基金募集 申请获中 国证监会 核准的文 号 中国证券 监督管理 委员会证 监许可[2020]864 号
基金募集 期间 2020年 7 月 6 日至 2020 年 9 月 24 日
验资机构 名称 普华永道 中天会计 师事务所(特殊普通 合伙)
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2020年 9 月 25 日
募集有效 认购总户 数(单位:户 ) 233
基金份额 类别 平 安 中 债 1-5 年 政 策 性
金融债 A
平安中债 1-5 年政策性
金融债 C 合计
募集期间 净认购金 额(单位:元 ) 2,999,996,380.29 230.00 2,999,996,610.29
认购资金 在募集期 间产生的 利息(单位 :元) 29,000.15 0.00 29,000.15
募集份额 (单位:份)
有效认购 份额 2,999,996,380.29 230.00 2,999,996,610.29
利息结转 的份额 29,000.15 0.00 29,000.15
合计 3,000,025,380.44 230.00 3,000,025,610.44
其中: 募集 期间 基 金 管 理
人运 用固有资 金认购本 基
金情况
认购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份) -
占基金总 份额比例 -
其他需要 说明的事 项 -
其中: 募集 期间 基 金 管 理
人的 从业人员 认购本基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份 ) 1,265.65 140.00 1,405.65
占基金总 份额比例 0.000042% 60.87% 0.000047%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备 案手续的 条件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期 2020年 9 月 27 日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10万份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2020年9月28日