1.公告基本信息
基金名称 中欧阿尔法混合型证券投资基金
基金简称 中欧阿尔法混合
基金主代码 009776
基金运作方式 契约型、开放式。
基金合同生效日 2020年 8 月 20 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 等法律法规以及 《中欧阿尔法混合型证券投资基金基金合
同》、《中欧阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧阿尔法混合 A 中欧阿尔法混合 C
下属分类基金的交易代码 009776 009777
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1118 号
基金募集期间 2020年 8 月 17 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 8 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 1,490,259
份额类别 中欧阿尔法混合 A 中欧阿尔法混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )
6,021,549,471.18 1,908,866,303.27 7,930,415,774.45
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 )
0 0 0
募 集 份 额
(单位:份 )
有效认购份额 6,021,549,471.18 1,908,866,303.27 7,930,415,774.45
利息结转的份
额
0 0 0
合计 6,021,549,471.18 1,908,866,303.27 7,930,415,774.45
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份
额 (单 位 :
份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
192,233.29 14,780.92 207,014.21
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 8 月 20 日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A 类份额192,233.29份,占A 类份额的实际比例为0.0032%,四舍五入后的结果为 0.00%;本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金C 类份额14,780.92份,占C 类份额的实际比例为0.0008%,四舍五入后的结果为 0.00%;本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金份额总计207,014.21份,占总份额的实际比例为0.0026%,四舍五入后的结果为 0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年8月21日