1.公告基本信息
基金名称 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达恒智63个月定开债券发起式
基金主代码 009809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月24日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许
可[2020]1248号
基金募集期间
自2020年7月20日
至2020年7月23日
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 219
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,990,614,280.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,373.34
有效认购份额 7,990,614,280.22
利息结转的份额 1,373.34 募集份额(单位:份)
合计 7,990,615,653.56
认购的基金份额(单位:份) 10,001,350.13
占基金总份额比例 0.1252%
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况 其他需要说明的事项
认购日期为2020年7月20日,
认购费率为1,000元/笔。
其中:募集期间基金管理认购的基金份额(单位:份) 32,434.12
人的从业人员认购本基金
情况
占基金总份额比例 0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月24日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量
的数量区间为0。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,001,350.13 0.1252% 10,001,350.13 0.1252% 不少于3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,001,350.13 0.1252% 10,001,350.13 0.1252% 不少于3年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,每63个月开放一次。本基金的
第一个封闭期为自基金合同生效之日起至63个月后的月度对日的前一日为止,
首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次
日起进入第二个封闭期,第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至第二个封闭期
起始日所对应的第63个月度对日的前一日,以此类推。若日历月度中不存在对
应日期的,则月度对日为该日历月度的最后一日。月度对日为非工作日的,则顺
延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金每个开放
期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。
易方达基金管理有限公司
2020年7月25日