创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年07月28日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 创金合信泰博66个月定开债券
基金主代码 009833
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年07月27日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]859号
基金募集期间 2020年07月10日至2020年07月24日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 226
募集期间净认购金额(单位:元) 7,999,994,555.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 297,000.42
募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,999,994,555.00
利息结转的份额 297,000.42
合计 8,000,291,555.42
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 4,545.38
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年07月27日
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日66个月后的月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日66个月后的月度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2020年07月28日