华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了美康生物科技股份有限公司(证券简称:美康生物,代码:300439)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资美康生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 3,666,666 54,999,990.00 2.97% 76,596,652.74 4.13% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 800,000 12,000,000.00 3.95% 16,712,000.00 5.49% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年三月三十一日