根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天下秀”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“天下秀”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)。根据《天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量3,603,603股,限售期6个月。截至2020年9月18日,公司旗下基金持有“天下秀(600556)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股)
总成本
(元)
账面价值
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售
期(月)
嘉实产业先锋混合型证
券投资基金 1,201,201 19,999,996.65 20,060,056.70 0.23% 0.23% 6
嘉实新添荣定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金
2,402,402 39,999,993.30 40,120,113.40 3.78% 3.80% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年9月19日