1公告基本信息
基金名称 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
基金简称 嘉实产业先锋混合
基金主代码 009869
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2020年7月21日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实产业先锋混合型证券投资基金招
募说明书
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1410号
基金募集期间 2020年7月15日至2020年7月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 221,424
份额类别 嘉实产业先锋混合A 嘉实产业先锋混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 7,334,778,600.03 1,129,635,655.79 8,464,414,255.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 812,522.29 106,027.12 918,549.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额 7,334,778,600.03 1,129,635,655.79 8,464,414,255.82
利息结转的份额 812,522.29 106,027.12 918,549.41
合计 7,335,591,122.32 1,129,741,682.91 8,465,332,805.23
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
- - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事项 - - -其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份)
350,769.45 1,902,040.81 2,252,810.26
占基金总份额比例 0.0048% 0.1684% 0.0266%
其中:募集期间基金管理
人的高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
- - -其中:本基金基金经理认
购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
- - -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2020年7月21日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实产业先锋混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实产业先锋混合型证券投资基金(嘉实产业先锋混合A,基金代码:009869;嘉实产业先锋混合C,基金代码:009870)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年7月22日