景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金关于开放C类份额日常申购和赎回业务公告
公告送出日期:2020年7月13日
1.公告基本信息
基金名称 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景瑞收益债券
基金主代码 001750
基金运作方式 契约型开放式
转型后基金合同生效日 2020年4月23日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司
公告依据 《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020年7月13日
赎回起始日 2020年7月13日
下属分级基金的基金简称 景顺长城景瑞收益债券A 景顺长城景瑞收益债券C
下属分级基金的交易代码 001750 009871
该分级基金是否开放申购和赎回 是 是
注:景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金A类基金份额已于2020年4月23日开放申购和赎回业务。
2.日常申购和赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
3.2申购费率
本基金C类份额无申购费。
A类本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金A类基金份额的申购费率见下表:
3.2.1前端收费
通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) A类份额申购费率
M<100万 0.20%
100万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.032%
M≥500万 1000元/笔
其他投资者申购本基金份额申购费率见下表:
申购金额(M) A类份额申购费率
M<100万 0.50%
100万≤M<200万 0.30%
200万≤M<500万 0.08%
M≥500万 1000元/笔
注:若本基金开通转换业务,养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。
基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金A类及C类基金份额不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
A类基金份额赎回费:
持有期 赎回费率 归基金资产比例
7天以内 1.5% 100%
7天(含)—60天以内 0.3% 25%
60天以上(含) 0 —
C类基金份额赎回费:
持有期 赎回费率 归基金资产比例
7天以内 1.5% 100%
7天以上(含) 0 —
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.C类份额基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
本公司深圳直销中心
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)
5.1.2场外非直销机构
无
5.2场内销售机构
无
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金A类份额的基金份额净值和基金份额累计净值已于2020年4月23日起通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。本基金C类份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自2020年7月13日起,将在不晚于每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。
7.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的申购和赎回业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网上的《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。