1公告基本信息
基金名称 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方誉鼎一年持有期混合
基金主代码 010006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月18日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉鼎一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方誉鼎一年持有期混合A 南方誉鼎一年持有期混合C
下属基金份额类别的代码 010006 010007
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1531号
基金募集期间 自2020年10月19日
至2020年11月13日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 44370
份额类别 南方誉鼎一年持有
期混合A
南方誉鼎一年持有
期混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,143,580,606.43 586,065,146.62 2,729,645,753.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,287,925.35 341,589.27 1,629,514.62
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 2,143,580,606.43 586,065,146.62 2,729,645,753.05
利息结转的份额 1,287,925.35 341,589.27 1,629,514.62
合计 2,144,868,531.78 586,406,735.89 2,731,275,267.67
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 70,001.00 0.00 70,001.00
占基金总份额比例 0.0033% 0.0000% 0.0026%
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人认购本基金份额总量的
数量区间
0至10万份(含) 0 0至10万份(含)
本基金基金经理认购本基金份额总量
的数量区间 0至10万份(含) 0 0至10万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月18日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年11月19日