1公告基本信息
基金名称 南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方誉隆一年持有期混合
基金主代码 010074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年4月13日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉隆一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方誉隆一年持有期混合A 南方誉隆一年持有期混合C
下属基金份额类别的代码 010074 010075
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]1684号
基金募集期间 自2021年2月5日
至2021年4月9日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 1788
份额类别 南方誉隆一年持有
期混合A
南方誉隆一年持
有期混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 295,982,732.40 10,772,730.86 306,755,463.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 82,074.39 4,490.75 86,565.14
募集份额(单位:份)
有效认购份额 295,982,732.40 10,772,730.86 306,755,463.26
利息结转的份额 82,074.39 4,490.75 86,565.14
合计 296,064,806.79 10,777,221.61 306,842,028.40
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 22.80 0 22.80
占基金总份额比例 0.00% 0 0.00%
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额
总量的数量区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年4月13日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年4月14日