1. 公告基本信息
基金名称 泰康浩泽混合型证券投资基金
基金简称 泰康浩泽混合
基金主代码 010081
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年6月2日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相
关法律法规以及 《泰康浩泽混合型证券投资基金基金合同》、《泰
康浩泽混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康浩泽混合A 泰康浩泽混合C
下属分级基金的交易代码 010081 010082
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1697号
基金募集期间 自 2021年5月17日
至 2021年5月28日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,445
份额级别 泰康浩泽混合A 泰康浩泽混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,141,176,813.86 107,462,471.83 1,248,639,285.69
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人
民币元) 399,355.18 31,522.81 430,877.99
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,141,176,813.86 107,462,471.83 1,248,639,285.69
利息结转的份额 399,355.18 31,522.81 430,877.99
合计 1,141,576,169.04 107,493,994.64 1,249,070,163.68
募集 期间 基金 管理 人
运用固 有资 金认 购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 - - -
募集 期间 基金 管理 人
的从业 人员 认购 本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 109.90 1,020.33 1,130.23
占基金总份额比例 0.0000% 0.0009% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2021年6月2日
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基金管理人全国统一客服电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966查询认购申请的确认情况。
(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与/或赎回的开始时间。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
泰康资产管理有限责任公司
2021年6月3日