1.公告基本信息
基金名称 中金瑞泰灵 活配置混 合型证券投 资基金
基金简称 中金瑞泰
基金主代码 010218
基金运作方 式 契约型、开放 式
基金合同生 效日 2020年9月23日
基金管理人 名称 中金基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》、《公开募集证 券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以 及 《中 金 瑞
泰灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 金 瑞 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投资基金招 募说明书 》
2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 中国证券监 督管理委 员会证监许 可【2020】1691号
基金募集期 间 自 2020年9月18日至 2020年9月18日止
验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所(特殊普 通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年9月22日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 252
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 500,004,473.00
认购资金在 募集期间 产生的 利 息 (单 位 :人
民币 元) 0.00
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 500,004,473.00
利息结转的 份额 0.00
合计 500,004,473.00
募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情况
认购的基金 份 额 (单
位 :份) -
占基金总份 额比例 -
其他需要说 明的事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的基金 份 额 (单
位 :份) -
占基金总份 额比例 -
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的 办理基金 备案手续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确 认的日期 2020年9月23日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。
根据本基金的《基金合同》,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
风险提示:
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金应当根据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2020年9月24日