根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江华友钴业股份有限公司(华友钴业,代码:603799)非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已于2021年2月10日发布了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发稳健优选六个月持有
期混合型证券投资基金
1,190,476 99,999,984.00 0.64% 115,023,791.12 0.74% 6个月
广发均衡优选混合型证券
投资基金
1,190,476 99,999,984.00 0.66% 115,023,791.12 0.76% 6个月
广发策略优选混合型证券
投资基金
714,286 60,000,024.00 1.30% 69,014,313.32 1.50% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年2月19日