0.0849% 经基金托管人核准，截至2020-12-31，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值： 3.696
基金份额累计净值： 4.167
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0815
基金份额累计净值： 1.4390
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.1458
基金份额累计净值： 1.1935
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.3481
基金份额累计净值： 1.5611
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.2830
基金份额累计净值： 1.4480
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金份额净值： 1.8641
基金份额累计净值： 2.3529
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值： 2.1930
基金份额累计净值： 3.7850
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0793
基金份额累计净值： 1.1548
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0667
基金份额累计净值： 1.0989
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 2.1070
基金份额累计净值： 2.1070
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.8650
基金份额累计净值： 1.8650
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.1260
基金份额累计净值： 1.1260
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.1854
基金份额累计净值： 1.1854
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金份额净值： 1.6853
基金份额累计净值： 1.6853
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金份额净值： 1.1526
基金份额累计净值： 1.1526
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值： 2.3033
基金份额累计净值： 2.3033
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501055
基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值： 1.5301
基金份额累计净值： 1.5301
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.6223
基金份额累计净值： 1.6223
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.5898
基金份额累计净值： 1.5898
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0621
基金份额累计净值： 1.1109
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.7081
基金份额累计净值： 1.7081
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0726
基金份额累计净值： 1.0787
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金份额净值： 1.9300
基金份额累计净值： 1.9300
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006503
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金份额净值： 1.8981
基金份额累计净值： 1.8981
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005850
基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.5402
基金份额累计净值： 1.5402
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006522
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.6824
基金份额累计净值： 1.6824
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006523
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.6575
基金份额累计净值： 1.6575
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006965
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0564
基金份额累计净值： 1.0634
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006966
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0495
基金份额累计净值： 1.0558
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006658
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值： 0.9064
基金份额累计净值： 0.9064
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006659
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值： 0.9018
基金份额累计净值： 0.9018
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501085
基金名称： 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.5198
基金份额累计净值： 1.5198
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007554
基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0040
基金份额累计净值： 1.0140
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 徽商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007756
基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值： 1.0143
基金份额累计净值： 1.0363
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008678
基金名称： 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值： 0.9860
基金份额累计净值： 0.9860
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008575
基金名称： 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0040
基金份额累计净值： 1.0220
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009062
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.2102
基金份额累计净值： 1.2102
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009063
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.2030
基金份额累计净值： 1.2030
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006967
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.4317
基金份额累计净值： 1.4317
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006968
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.4274
基金份额累计净值： 1.4274
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008983
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0428
基金份额累计净值： 1.0428
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008984
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0388
基金份额累计净值： 1.0388
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009970
基金名称： 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.1342
基金份额累计净值： 1.1342
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008746
基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0066
基金份额累计净值： 1.0066
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 南京银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010502
基金名称： 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0039
基金份额累计净值： 1.0039
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010636
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金A
基金份额净值： 0.9952
基金份额累计净值： 0.9952
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010637
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金C
基金份额净值： 0.9949
基金份额累计净值： 0.9949
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010418
基金名称： 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.0160
基金份额累计净值： 1.0160
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 宁波银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币A
基金万分收益： 0.7965
基金七日收益率:： 2.468%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币B
基金万分收益： 0.8564
基金七日收益率:： 2.7070%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
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财通基金管理有限公司
2020年12月31日