1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混合
基金主代码 010541
基金运作方式
契约型开放式
本基金对投资者持有的每份基金份额设置6个月的最短持有期限, 即对于每份基金份
额,最短持有期限为自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日
(对申购份额而言,下同)起至基金合同生效日或基金份额申购确认日的6个月的月度对日
的前一日的期间。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金
份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对
该基金份额提出赎回申请。
基金合同生效日 2020年11月24日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律
法规以及《国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳和6个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混合A 国寿安保稳和6个月持有期混合C
下属分类基金的基金代码 010541 010542
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】2662号
基金募集期间 自2020年11月18日至2020年11月20日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 39,683
份额级别 国寿安保稳和6个月持
有期混合A
国寿安保稳和6个月持
有期混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) 712,079.52 189,516.74 901,596.26
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72
利息结转的份额 712,079.52 189,516.74 901,596.26
合计 5,193,731,845.96 1,489,126,556.02 6,682,858,401.98
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单
位:份) 999,725.25 0 999,725.25
占基金总份额比例 0.0192% 0 0.0150%
其他需要说明的事
项 -- -- --
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 908,401.31 352,078.86 1,260,480.17
占基金总份额比例 0.0175% 0.0236% 0.0189%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2020年11月24日
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10-50万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50-100万份(含)。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。
国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的申购业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理,赎回业务自本基金每份基金份额最短持有期到期日起(含当日)开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会规定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2020年11月25日