2020-11-18 00:00:00 字号:大 中 小
汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:汇添富数字生活六个月持有混合,基金代码:010557,以下简称“本基金”)已于2020年11月16日结束募集。根据《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金募集规模上限为120亿元(不含募集期间利息)。截止2020年11月16日,本基金募集规模已超过120亿元。根据发售公告的有关规定,本基金管理人将对2020年11月16日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。
本基金2020年11月16日的认购申请确认比例结果为60.609573%。
投资者认购申请最终确认金额=2020年11月16日提交的有效认购申请金额×申请确认比例
当发生比例确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认金额以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。
投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年11月18日