1.公告基本信息
基金名称 长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛稳鑫63个月债券
基金主代码 010580
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年11月30日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及证监许可〔2020〕2784号、《长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕2784号
基金募集期间 自2020年11月16日
至2020年11月27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 222
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,999,998,809.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 325,424.58
募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,999,998,809.85
利息结转的份额 325,424.58
合计 8,000,324,234.43
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 7,820.71
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月30日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的互联网网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话400-888-2666查询交易确认情况。
(3)本基金以63个月为一个封闭期。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(含该日)至63个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含该日)至63个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回等业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
如封闭期结束后发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生基金暂停运作情形的,本基金的开放期的具体时间以基金管理人公告为准。
本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020年12月1日