1. 公告基本信息
基金名称
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
基金简称
汇添富高质量成长30一年持有混合
基金主代码
010599
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年2月9日
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
汇添富基金管理股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日
2021年4月26日
赎回起始日
2022年2月9日
转换转入起始日
2021年4月26日
转换转出起始日
2022年2月9日
定期定额投资起始日
2021年4月26日
下属基金份额的基金简称
汇添富高质量成长30一年持有混合A
汇添富高质量成长30一年持有混合C
下属基金份额的交易代码
010599
011259
该基金份额是否开放上述业务
是
是
注:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日一年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日一年后的年度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。
2. 日常申购、赎回等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金对通过直销中心申购A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
(1)特定投资群体的申购费率
通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。
(2)其他投资者的申购费率
其他投资者申购本基金A类基金份额时,申购费用采取前端收费模式,申购费率随金额增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。
本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)
申购费率
M<100万元
1.50%
100万元≤M<200万元
1.00%
200万元≤M<500万元
0.80%
M≥500万元
每笔1000元
本基金C类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
5.2 其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
6.定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。
7.1.2场外代销机构
A类基金份额:
序号
代销机构简称
是否开通转换
是否开通定投
定投起点(单位:元)
1
工商银行
是
是
1000
2
中国银行
是
是
100
3
建设银行
是
是
100
4
交通银行
是
是
100
5
中信银行
是
是
100
6
浦发银行
是
是
300
7
兴业银行
是
是
300
8
光大银行
是
是
100
9
民生银行
是
是
100
10
华夏银行
是
是
100
11
广发银行
是
是
100
12
平安银行
是
是
100
13
宁波银行
是
是
100
14
南京银行
是
是
100
15
江苏银行
是
是
100
16
渤海银行
是
是
100
17
东莞农商行
是
是
100
18
长沙银行
是
是
100
19
厦门银行
是
是
100
20
苏州银行
是
是
100
21
南洋商业银行
是
是
100
22
锦州银行
是
是
100
23
龙江银行
是
是
100
24
安信证券
是
是
100
25
渤海证券
是
否
-
26
财通证券
是
是
100
27
财信证券
是
否
-
28
大同证券
是
否
-
29
德邦证券
是
是
300
30
第一创业证券
是
是
100
31
东北证券
是
是
100
32
东方证券
是
是
100
33
东海证券
是
是
100
34
东吴证券
是
是
100
35
东兴证券
是
是
100
36
方正证券
是
是
10
37
光大证券
是
是
100
38
广发证券
是
是
100
39
国都证券
是
是
100
40
国海证券
是
是
100
41
国金证券
是
是
100
42
国联证券
是
是
500
43
国盛证券
是
是
100
44
国泰君安
是
是
100
45
国信证券
是
是
100
46
国元证券
是
是
100
47
海通证券
是
是
100
48
恒泰证券
是
是
100
49
华宝证券
是
是
100
50
华福证券
是
是
100
51
华金证券
是
是
10
52
华龙证券
是
是
10
53
华融证券
是
是
100
54
华泰证券
是
是
10
55
华西证券
是
是
100
56
华鑫证券
是
是
100
57
金元证券
是
是
100
58
开源证券
是
是
100
59
民生证券
是
是
100
60
南京证券
是
是
100
61
平安证券
是
是
100
62
山西证券
是
是
100
63
上海证券
是
是
200
64
申万宏源西部证券
是
是
100
65
申万宏源证券
是
是
100
66
首创证券
是
是
100
67
天风证券
是
是
100
68
万联证券
是
是
100
69
西部证券
是
是
100
70
湘财证券
是
是
100
71
信达证券
是
是
100
72
兴业证券
是
是
100
73
银河证券
是
是
100
74
长城国瑞证券
是
是
100
75
长城证券
是
是
100
76
长江证券
是
是
100
77
招商证券
是
是
100
78
浙商证券
是
是
100
79
中航证券
是
是
100
80
中金财富
是
是
100
81
中泰证券
是
是
100
82
中信建投
是
是
100
83
中信证券
是
是
100
84
中信证券(华南)
是
是
100
85
中信证券(山东)
是
是
100
86
中原证券
是
是
10
87
宜信普泽
是
是
100
88
中信建投期货
是
是
100
89
中信期货
是
是
100
90
佳泓基金
是
是
100
91
弘业期货
是
是
10
92
上海长量
是
是
10
93
兴证期货
是
是
100
94
钱景基金
是
是
100
95
展恒理财
是
是
100
96
海银基金
是
是
100
97
金斧子
是
是
100
98
鑫鼎盛
是
是
100
99
中国人寿
是
是
100
100
嘉实财富
是
是
100
101
东证期货
是
是
100
102
阳光人寿
是
是
100
103
辉腾汇富
是
是
100
104
恒天明泽
是
是
100
105
泛华普益
是
是
100
106
浦领基金
是
是
100
107
徽商期货
是
是
100
108
伯嘉基金
是
是
200
109
中民财富
是
是
100
110
诺亚正行
否
是
10
111
陆基金
否
是
100
112
同花顺
是
是
100
113
苏宁基金
是
是
10
114
蛋卷基金
是
是
10
115
中证金牛
是
是
100
116
好买基金
是
是
10
117
利得基金
是
是
10
118
盈米基金
是
是
1
119
万得基金
是
是
100
120
深圳众禄
是
是
10
121
奕丰金融
是
是
10
122
新浪基金
是
是
100
123
云湾基金
是
是
100
124
有鱼基金
是
是
100
125
中正达广
是
是
10
126
和耕传承
是
是
10
127
富济基金
是
是
100
128
挖财基金
否
是
100
129
途牛金服
否
是
10
130
汇付基金
是
是
10
131
度小满基金
是
是
10
132
前海财厚
是
是
100
133
唐鼎耀华
是
是
100
134
东方财富证券
是
是
10
135
新兰德
是
是
100
136
汇成基金
是
是
10
137
创金启富
是
是
10
138
联泰基金
是
是
10
139
乾道基金
否
是
100
140
凤凰金信
是
是
10
141
一路财富
是
是
100
142
基煜基金
是
否
-
143
国美基金
是
是
100
144
凯石财富
是
是
100
145
和讯科技
是
是
200
146
广源达信
是
是
100
147
晟视天下
否
否
-
148
朝阳永续
否
否
-
149
洪泰财富
否
是
100
150
汇林保大
是
是
100
151
华瑞保险
是
否
-
152
民商基金
是
否
-
153
大连网金
是
是
100
154
肯特瑞基金
是
是
10
155
天天基金
是
是
100
C类基金份额:
序号
代销机构简称
是否开通转换
是否开通定投
定投起点(单位:元)
1
工商银行
是
是
1000
2
中国银行
是
是
100
3
交通银行
是
是
100
4
中信银行
是
是
100
5
浦发银行
是
是
300
6
兴业银行
是
是
300
7
光大银行
是
是
100
8
民生银行
是
是
100
9
华夏银行
是
是
100
10
广发银行
是
是
100
11
平安银行
是
是
100
12
宁波银行
是
是
100
13
南京银行
是
是
100
14
江苏银行
是
是
100
15
渤海银行
是
是
100
16
东莞农商行
是
是
100
17
长沙银行
是
是
100
18
厦门银行
是
是
100
19
苏州银行
是
是
100
20
南洋商业银行
是
是
100
21
锦州银行
是
是
100
22
龙江银行
是
是
100
23
安信证券
是
是
100
24
渤海证券
是
否
-
25
财通证券
是
是
100
26
财信证券
是
否
-
27
大同证券
是
否
-
28
德邦证券
是
是
300
29
第一创业证券
是
是
100
30
东北证券
是
是
100
31
东方证券
是
是
100
32
东海证券
是
是
100
33
东吴证券
是
是
100
34
东兴证券
是
是
100
35
方正证券
是
是
10
36
光大证券
是
是
100
37
广发证券
是
是
100
38
国都证券
是
是
100
39
国海证券
是
是
100
40
国金证券
是
是
100
41
国联证券
是
是
500
42
国盛证券
是
是
100
43
国泰君安
是
是
100
44
国信证券
是
是
100
45
国元证券
是
是
100
46
海通证券
是
是
100
47
恒泰证券
是
是
100
48
华宝证券
是
是
100
49
华福证券
是
是
100
50
华金证券
是
是
10
51
华龙证券
是
是
10
52
华融证券
是
是
100
53
华泰证券
是
是
10
54
华西证券
是
是
100
55
华鑫证券
是
是
100
56
金元证券
是
是
100
57
开源证券
是
是
100
58
民生证券
是
是
100
59
南京证券
是
是
100
60
平安证券
是
是
100
61
山西证券
是
是
100
62
上海证券
是
是
200
63
申万宏源西部证券
是
是
100
64
申万宏源证券
是
是
100
65
首创证券
是
是
100
66
天风证券
是
是
100
67
万联证券
是
是
100
68
西部证券
是
是
100
69
湘财证券
是
是
100
70
信达证券
是
是
100
71
兴业证券
是
是
100
72
银河证券
是
是
100
73
长城国瑞证券
是
是
100
74
长城证券
是
是
100
75
长江证券
是
是
100
76
招商证券
是
是
100
77
浙商证券
是
是
100
78
中航证券
是
是
100
79
中金财富
是
是
100
80
中泰证券
是
是
100
81
中信建投
是
是
100
82
中信证券
是
是
100
83
中信证券(华南)
是
是
100
84
中信证券(山东)
是
是
100
85
中原证券
是
是
10
86
弘业期货
是
是
10
87
上海长量
是
是
10
88
展恒理财
是
是
100
89
中信建投期货
是
是
100
90
宜信普泽
是
是
100
91
佳泓基金
是
是
100
92
鑫鼎盛
是
是
100
93
嘉实财富
是
是
100
94
海银基金
是
是
100
95
泛华普益
是
是
100
96
兴证期货
是
是
100
97
恒天明泽
是
是
100
98
阳光人寿
是
是
100
99
浦领基金
是
是
100
100
徽商期货
是
是
100
101
金斧子
是
是
100
102
中信期货
是
是
100
103
辉腾汇富
是
是
100
104
中国人寿
是
是
100
105
钱景基金
是
是
100
106
东证期货
是
是
100
107
伯嘉基金
是
是
200
108
中民财富
是
是
100
109
诺亚正行
否
是
10
110
陆基金
否
是
100
111
同花顺
是
是
100
112
苏宁基金
是
是
10
113
蛋卷基金
是
是
10
114
中证金牛
是
是
100
115
好买基金
是
是
10
116
利得基金
是
是
10
117
盈米基金
是
是
1
118
万得基金
是
是
100
119
深圳众禄
是
是
10
120
奕丰金融
是
是
10
121
新浪基金
是
是
100
122
云湾基金
是
是
100
123
有鱼基金
是
是
100
124
中正达广
是
是
10
125
和耕传承
是
是
10
126
富济基金
是
是
100
127
挖财基金
否
是
100
128
途牛金服
否
是
10
129
汇付基金
是
是
10
130
度小满基金
是
是
10
131
前海财厚
是
是
100
132
唐鼎耀华
是
是
100
133
东方财富证券
是
是
10
134
新兰德
是
是
100
135
汇成基金
是
是
10
136
创金启富
是
是
10
137
联泰基金
是
是
10
138
乾道基金
否
是
100
139
凤凰金信
是
是
10
140
一路财富
是
是
100
141
基煜基金
是
否
-
142
国美基金
是
是
100
143
凯石财富
是
是
100
144
和讯科技
是
是
200
145
广源达信
是
是
100
146
晟视天下
否
否
-
147
朝阳永续
否
否
-
148
洪泰财富
否
是
100
149
汇林保大
是
是
100
150
华瑞保险
是
否
-
151
民商基金
是
否
-
152
大连网金
是
是
100
153
肯特瑞基金
是
是
10
154
天天基金
是
是
100
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年4月26日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年4月23日