=365天 0.00%
注:本基金不收取认购费和申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定费率1.50%
托管费 固定费率0.20%
销售服务费 固定费率0.40%
基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用
类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风
险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规
及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特
殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧
袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金
之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中风险、投资
战略配售股票风险等。
本基金可参与战略配售股票的投资,战略配售股票有可能出现股价波动较大的情况,
投资者有可能面临战略配售股票价格大幅波动的风险。除战略配售方式外,本基金还可
通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。基金资产并非必然参与战略配售,基金
可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择是否采用战略配售策略。
本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股
市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为
剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制
下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,
港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不
同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于
港股,基金资产并非必然投资港股。
经中国证监会准予变更注册,基金管理人修订本基金基金合同,将本基金的登记机
构由华夏基金管理有限公司变更为中国证券登记结算有限责任公司,原华夏基金管理有
限公司登记的基金份额转为中国证券登记结算有限责任公司登记的场外份额,并增加基
金份额上市交易等内容,修订自2021年1月9日起生效。
本基金在封闭运作期间,基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖基金份额。
封闭运作期届满后,本基金将按照基金合同约定自动转为“华夏创新未来混合型证券投
资基金(LOF)”,转型后本基金继续在上海证券交易所上市交易。受市场供需关系等各
种因素的影响,投资者买卖基金份额可能面临相应的折溢价风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩不代表未来表现。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他
信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可
能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发
布的相关临时公告等。
基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]:
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料