1.公告基本信息
基金名称 光大保德信新机遇混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信新机遇混合
基金主代码 010676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月30日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信新机遇混合
型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2899号
基金募集期间 2021年3月17日至2021年3月 26日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,614
募集期间净认购金额(单位:元) 406,435,075.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 99,434.65
募集份额(单位:份)
有效认购份额 406,435,075.36
利息结转的份额 99,434.65
合计 406,534,510.01
其中:募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,013,351.79
占基金总份额比例 0.25%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月30日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为50万份至100万份。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2021年3月26日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。
风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2021年3月31日