华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京超图软件股份有限公司(证券简称:超图软件,代码:300036)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资超图软件本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2,666,666.00 55,999,986.00 2.47% 65,119,983.72 2.87% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年7月30日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年八月三日