根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值混合,基金代码:005850)、财通智选消费股票型证券投资基金(财通智选消费股票,基金代码:010703)参与张家港广大特材股份有限公司(广大特材,股票代码:688186)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通量化价值混合 广大特材 60,000 1,593,600.00 0.80% 2,167,800.00 1.09% 6个月
财通智选消费股票 广大特材 77,800 2,066,368.00 1.20% 2,810,914.00 1.63% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-07-19数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日