基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
鹏华安享一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华安享一年持有期混合
基金主代码 010725
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 6日
报告期末基金份额总额 1,804,386,243.05 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行
大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风
险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 1、资产
配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
(包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、
利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货
币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以
及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险
和预期收益率进行分析评估,制定股票(包括 A股和港
股)、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则
和调整范围。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采
取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、信用债投资策略、可转债投资策略、可
交换债券投资策略等积极投资策略,自上而下地管理组
合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,
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以增强组合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理
是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久
期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收
益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体
走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、
短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本
基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调
整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地
利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择
策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收
益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权
条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合
理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用债投资策
略 本基金将投资于信用债,以提高组合收益能力。本
基金投资信用债的评级范围为 AA至 AAA,投资于各个信
用等级信用债资产占基金总资产的大致比例如下: 信
用等级 占比 AAA 30%-100% AA+
0%-70% AA 0%-20% 本基金通过主动承担适度的信用
风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结
合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势
的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降
的信用债进行投资。 在信用风险控制方面,本基金将
定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评
估,持续监控和分析信用风险。当出现外部评级下调或
者评级展望为负面、发债主体财务状况恶化、出现借款
本金利息的延期支付情况、发行人现金流恶化且继续恶
化等情形的可能性增大时,本基金将及时预警、处置高
风险信用债。 (7)可转债投资策略 1)传统可转债
投资策略 传统可转债即可转换公司债券,兼具债权和
股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转
债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属
性,是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可
转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期
权价格两部分组成。 a.个券选择策略。一方面,本基
金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用
定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、
创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、
NAV等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;
另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评
估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用评估和
其正股的价值分析,做为选取个券的重要依据。 b.条
款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,包
括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款
在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金将
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通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来
的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约
定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会出
现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内
的可转债市价低于转股价值,即可转债的转换溢价率为
负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价
差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取
反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将密切关注
可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施
套利策略,以增强本基金的收益。 2)分离交易可转债
投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同
时,将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离
交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,
权证部分将在可交易之日起不超过 3个月的时间内卖
出。 3)可转债投资比例 可转换债券(含可分离交易
可转换债券)的投资比例不高于基金总资产的 20%。 (8)
可交换债券投资策略 可交换债券具有股性和债性,其
中债性,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值
和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股
票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析
和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决
策。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘 A股和港股的优质公司,构建股票
投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润
前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;
同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性
分析和对上市公司的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、
PS、EV/EBITDA 等)等定量分析进行自下而上的个股精
选。 除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通
标的股票还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代
表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地
和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股
折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 未来,
如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部
门允许投资的其他模式,基金管理人在履行适当程序后
可相应调整。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国
债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主
要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对
债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的
定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基
金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况
下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品
的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目
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的。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的
原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通
过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资
效果,实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券投
资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配
置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、
利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵
守法律法规和基金合同的约定,力争在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 未来,随着
证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和
更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+
恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华安享一年持有期混合 A 鹏华安享一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010725 010726
报告期末下属分级基金的份额总额 1,192,691,297.86 份 611,694,945.19 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4月 1 日-2021 年 6 月 30日)
鹏华安享一年持有期混合 A 鹏华安享一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 11,659,262.91 5,355,584.88
2.本期利润 15,883,788.53 7,519,523.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0123
4.期末基金资产净值 1,214,367,724.68 621,618,924.10
5.期末基金份额净值 1.0182 1.0162
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
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回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华安享一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.32% 0.06% 1.55% 0.18% -0.23% -0.12%
自基金合同
生效起至今
1.82% 0.06% 1.66% 0.24% 0.16% -0.18%
鹏华安享一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.23% 0.06% 1.55% 0.18% -0.32% -0.12%
自基金合同
生效起至今
1.62% 0.06% 1.66% 0.24% -0.04% -0.18%
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%
(经汇率估值调整)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2021 年 01 月 06 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例
符合基金合同的约定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
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任职日期 离任日期 年限
汪坤 基金经理 2021-01-06 - 7年
汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,7年
证券从业经验。2014年 7月加盟鹏华基
金管理有限公司,历任固定收益部债券研
究员、高级债券研究员,专户债券投资部
投资经理,现担任固定收益总部基金经
理。2020 年 08月至今担任鹏华招华一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 01月至今担任鹏华安享一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 02月至今担任鹏华安裕 5个
月持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 03月至今担任鹏华宁华一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年03月至今担任鹏华民丰盈和6
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 04月至今担任鹏华招润一年
持有期混合型证券投资基金基金经理,汪
坤先生具备基金从业资格。 本报告期内
本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资
等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 组合以绝对收益为目标,对于
固定收益部分控制久期,确保组合在回调期间没有受到较大影响;在权益方面,组合以稳健为前
提,以景气度优劣进行判断进行轮动投资,给组合带来了较好的收益回报和偏小的回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期 A类份额净值增长率为 1.32%,同期业绩比较基准增长率为 1.55%,
C类份额净值增长率为 1.23%,同期业绩比较基准增长率为 1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 158,244,162.54 8.58
其中:股票 158,244,162.54 8.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,588,598,160.00 86.15
其中:债券 1,368,598,160.00 74.22
资产支持证券 220,000,000.00 11.93
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.27
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,046,315.27 1.14
8 其他资产 71,140,142.50 3.86
9 合计 1,844,028,780.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,052,000.00 0.17
C 制造业 60,037,980.39 3.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,147,016.21 0.28
E 建筑业 8,613,514.44 0.47
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 22,015,900.00 1.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 59,365,521.10 3.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 158,244,162.54 8.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 270,000 14,631,300.00 0.80
2 601939 建设银行 1,950,000 12,967,500.00 0.71
3 002594 比亚迪 49,000 12,299,000.00 0.67
4 002142 宁波银行 290,000 11,301,300.00 0.62
5 600377 宁沪高速 890,000 8,686,400.00 0.47
6 601668 中国建筑 1,850,000 8,602,500.00 0.47
7 601006 大秦铁路 1,250,000 8,225,000.00 0.45
8 600926 杭州银行 450,000 6,637,500.00 0.36
9 688390 固德威 16,000 5,344,000.00 0.29
10 601398 工商银行 1,000,000 5,170,000.00 0.28
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5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 110,696,000.00 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,625,000.00 2.76
其中:政策性金融债 50,625,000.00 2.76
4 企业债券 504,398,500.00 27.47
5 企业短期融资券 261,472,100.00 14.24
6 中期票据 441,406,560.00 24.04
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,368,598,160.00 74.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 019603 18国债 21 800,000 80,288,000.00 4.37
2 175687 21广晟 Y1 700,000 70,672,000.00 3.85
3 188272 21康居 01 600,000 60,006,000.00 3.27
4 101760014
17 川铁投
MTN001
500,000 51,000,000.00 2.78
5 210205 21国开 05 500,000 50,625,000.00 2.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 137630 21中交 1A 1,000,000 100,000,000.00 5.45
2 137597 天著优 11 700,000 70,000,000.00 3.81
3 179521 复地 06A 500,000 50,000,000.00 2.72
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC2107 IC2107 -8 -10,827,520.00 -146,986.67 -
IF2107 IF2107 -2 -3,114,720.00 -27,720.00 -
公允价值变动总额合计(元) -174,706.67
股指期货投资本期收益(元) -77,063.62
股指期货投资本期公允价值变动(元) -174,706.67
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投
资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
鹏华安享一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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国家开发银行
2020 年 12月 25 日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,
五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进
行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,
九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业
务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、
收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为,对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,450,339.74
2 应收证券清算款 45,457,074.09
3 应收股利 -
4 应收利息 23,232,318.17
5 应收申购款 410.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 71,140,142.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华安享一年持有期混合 A
鹏华安享一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 1,191,995,998.77 611,343,158.94
报告期期间基金总申购份额 695,299.09 351,786.25
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,192,691,297.86 611,694,945.19
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
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9.1 备查文件目录
(一)《鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日