1 公告基本信息
基金名称 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方宁悦一年持有期混合
基金主代码 010742
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年1月6日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方宁悦一年持有期混合型证
券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方宁悦一年持有期混合A 南方宁悦一年持有期混合C
下属基金份额类别的代码 010742 010743
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2921号
基金募集期间 自2020年12月21日
至2021年1月4日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年1月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 89891
份额类别 南方宁悦一年持有期
混合A
南方宁悦一年持有
期混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,972,117,451.56 377,977,932.65 5,350,095,384.21
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,987,558.37 91,751.26 2,079,309.63
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 4,972,117,451.56 377,977,932.65 5,350,095,384.21
利息结转的份额 1,987,558.37 91,751.26 2,079,309.63
合计 4,974,105,009.93 378,069,683.91 5,352,174,693.84
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 2,601,447.33 215,305.66 2,816,752.99
占基金总份额比例 0.05% 0.06% 0.05%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金份额总量的数量区间 100万份以上 0 100万份以上
本基金基金经理认购本基金份额总量的数
量区间
50 万 份 至 100 万 份
(含) 0至10万份(含) 50 万 份 至 100 万 份
(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年1月6日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年1月7日