1.公告基本信息
基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合
基金主代码 010779
基金运作方式
契约型开放式
本基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算1年的
“最短持有期” ,对于本基金每份基金份额而言,自基金合同生效日(对认购份
额 而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认
日(对转换转入份额而言)起(即最短持有期起始日)至1年后的年度对日的前
一日(即最短持有期到期日)之间的期间为最短持有期。 基金份额在最短持有
期限内不办理赎回及转换转出业务。
投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日(含)起,方可
提出赎回申请。
基金合同生效日 2021年01月19日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《西
部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》等
下属分级基金的基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合A 西部利得量化优选一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 010779 010780
注:自《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2020】3017号
基金募集期间 从2020年12月25日至2021年1月15日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期 2021年1月19日
募集有效认购总户数
(单位:户) 22,899
份额级别
西部利得量化优选一年持有期
混合A
西部利得量化优选一年持有期
混合C 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 266,100,156.40 136,494,903.85 402,595,060.25
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:人
民币元)
48,944.97 23,408.08 72,353.05
募集份额
(单 位 :
份)
有效认购
份额 266,100,156.40 136,494,903.85 402,595,060.25
利息结转
的份额 48,944.97 23,408.08 72,353.05
合计 266,149,101.37 136,518,311.93 402,667,413.30
其中:募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基
金 份 额
(单 位 :
份)
- - -
占基金总
份额比例 - - -
其他需要
说明的事
项
- - -
其中:募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基
金 份 额
(单 位 :
份)
1,633,271.79 145,022.70 1,778,294.49
占基金总
份额比例 0.61% 0.11% 0.44%
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2021年01月19日
注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为50.00万份至100.00万份(含)。
(3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为10.00万份至50.00万份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2021年01月20日