1公告基本信息
基金名称 国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫稳 3 个月持有混合
基金主代码 010817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理 办 法 》、
《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的 规定》 等 相关 法律法 规以及
《国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基 金基金 合同》(以 下简 称“《基金 合
同》”)、《国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资 基金 招募说 明书》(以 下简 称
“《招募说明书》”)等相关法律文件的有关规定
下属基金份额类别的基金简称 国联安鑫稳 3 个月持有混合 A 国联安鑫稳 3 个月持有混合 C
下属基金份额类别的基金代码 010817 010818
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、“本基金管理
人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2972 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 7 日起至 2021 年 6 月 18 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 8029
份额类别 国联安 鑫稳 3 个 月持 有
混合 A
国 联 安 鑫 稳 3 个 月 持
有混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 501,179,798.61 151,507,172.42 652,686,971.03
认购资 金在募 集期 间产生 的 利 息 (单 位 :
元) 261,321.80 71,842.03 333,163.83
募集份 额 (单 位 :
份)
有效认购份额 501,179,798.61 151,507,172.42 652,686,971.03
利息结转的份额 261,321.80 71,842.03 333,163.83
合计 501,441,120.41 151,579,014.45 653,020,134.86
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份 ) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) 200.04 55,661.27 55,861.31
占基金总份额比例 0.00003% 0.00852% 0.00855%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2021 年 6 月 22 日
注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
(2)我司基金从业人员投资本基金的情况:
①我司基金从业人员持有本基金A类基金份额200.04份,持有C类基金份额55,661.27份;
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766,400-700-0365(免长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起开始办理赎回。对于每份基金份额,自其最短持有期到期日次一工作日起才能办理赎回。具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二0二一年六月二十三日