1.公告基本信息
基金名称 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 海富通富利三个月持有
基金主代码 010850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月20日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《海
富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3093号文
基金募集期间 自2021年5月14日
至2021年7月16日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月20日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 4235
份额类别 海富通富利三个月持有
A
海富通富利三个月持有
C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 120,597,199.25 157,003,808.69 277,601,007.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 18,958.33 21,173.84 40,132.17
募 集 份 额 (单
位:份 )
有效认购份额 120,597,199.25 157,003,808.69 277,601,007.94
利息结转的份额 18,958.33 21,173.84 40,132.17
合计 120,616,157.58 157,024,982.53 277,641,140.11
其中: 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) 209,991.26 481,903.86 691,895.12
占基金总份额比例 0.17% 0.31% 0.25%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2021年7月20日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起三个月后的对应日(指某一个特定日期在后续月份中的对应日期),如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。如无此对应日期,则取该月份的最后一日。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年7月21日