1 公告基本信息
基金名称 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方晖元6个月持有期债券
基金主代码 011109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年5月7日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方晖元6个月持有期债券型
证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方晖元6个月持有期债券A 南方晖元6个月持有期债券C
下属基金份额类别的代码 011109 011110
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]3254号
基金募集期间
自2021年4月12日
至2021年4月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,523
份额类别
南方晖元6个月持有
期债券A
南方晖元6个月持有
期债券C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 543,401,465.25 29,127,779.27 572,529,244.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 195,375.73 11,782.38 207,158.11
募集份额(单位:份)
有效认购份额 543,401,465.25 29,127,779.27 572,529,244.52
利息结转的份额 195,375.73 11,782.38 207,158.11
合计 543,596,840.98 29,139,561.65 572,736,402.63
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 243,138.05 22,233.20 265,371.25
占基金总份额比例 0.0447% 0.0763% 0.0463%
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额总
量的数量区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年5月7日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月,在6个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年5月8日