公告送出日期:2021年7月21日
1 公告基本信息 基金名称 长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 长城优选添利一年混合
基金主代码 011359
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月20日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城优选添利一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长城优选添利一年持有期混合
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城优选添利一年混合A 长城优选添利一年混合C
下属分级基金的交易代码 011359 011360
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]36号文
基金募集期间 自2021年7月 7日至 2021年 7月16日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,586
基金份额类别 长城优选添利一年混
合A
长城优选添利一年混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 232,629,068.10 30,077,438.74 262,706,506.84
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 3,386.37 303.20 3,689.57
募集份额(单位:份)
有效认购份额 232,629,068.10 30,077,438.74 262,706,506.84
利息结转的份额 3,386.37 303.20 3,689.57
合计 232,632,454.47 30,077,741.94 262,710,196.41
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 298,219.49 0 298,219.49
占基金总份额比例 0.13% 0 0.11%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2021年7月20日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不
从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
10万份至 50万份(含);本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的最短持有期
本基金每份基金份额设定最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最
短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。
对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)
至该日一年后的年度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申
购份额确认日起(含当日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间。 若该年实际不存在对应日期的,
则顺延至下一日。
2、申购、赎回开始日
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始
公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期限到期之日(即基金合同生效日一年后的年度对日)的下一
工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。
对于每份基金份额,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日),基金份额持有人方可就该
基金份额提出赎回申请。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3、认购交易的查询
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况, 也可以拨打本基金管理人
客户服务热线 400-8868-666,或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日