1、公告基本信息
基金名 称 国寿安 保稳 鑫一 年持 有期 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保稳 鑫一 年持 有期 混合
基金主 代码 011510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2021年 3 月 9 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理办 法》等 相关 法律 法规 以及 《国寿 安保 稳 鑫 一 年 持 有 期 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》、《国 寿 安 保 稳 鑫 一 年 持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 基
金 招募 说明 书》
下属分 类基 金的 基金 简称 国寿安 保稳 鑫一 年持 有期 混合 A 国寿安 保稳 鑫一 年持 有期 混合 C
下属分 类基 金的 基金 代码 011510 011511
2、基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文
号 证监许 可【2021】244 号
基金募 集期 间 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 5 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2021年 3 月 9 日
募集有 效认 购总 户数 (单位 :户) 12,618
份额级 别 国寿安 保稳 鑫一 年持 有
期混合 A
国寿安 保稳 鑫一 年持
有期 混合 C 合计
募集期 间净 认购 金额 (单位 :元) 2,123,519,731.00 203,265,340.56 2,326,785,071.56
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单
位:元 ) 475,707.42 44,379.73 520,087.15
募 集 份 额 (单 位 :
份 )
有效认 购份 额 2,123,519,731.00 203,265,340.56 2,326,785,071.56
利息结 转的 份额 475,707.42 44,379.73 520,087.15
合计 2,123,995,438.42 203,309,720.29 2,327,305,158.71
其 中 :募 集 期 间 基
金 管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本 基
金情 况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份) 0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其 他 需 要 说 明 的 事
项 -- -- --
其 中 :募 集 期 间 基
金 管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份) 1049.63 0 1049.63
占基金 总份 额比 例 0.00005% 0 0.00005%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规 定的 办理 基金 备案 手续 的条 件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书 面确 认的 日期 2021年 3 月 9 日
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。
国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会规定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2021年3月10日