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嘉实浦盈一年持有期混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年二月
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 11
四、 基金财产保管.................................................................................................... 12
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 15
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 18
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 23
八、 基金收益分配.................................................................................................... 26
九、 信息披露............................................................................................................ 26
十、 基金费用............................................................................................................ 28
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 28
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 30
十四、 禁止行为........................................................................................................ 32
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 33
十六、 违约责任........................................................................................................ 33
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................ 34
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................ 34
十九、 其他事项........................................................................................................ 35
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14
单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100005
法定代表人：经雷
成立时间：1999 年3 月25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务
联系人：胡勇钦
电话：010-65215588
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代
理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；
国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、
见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：293.52亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：胡波
联系电话：（021）61618888
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动
性风险管理规定》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第7号＜托管协议的内容与格式〉》、《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。
（二）目的
本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值
计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
（五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明
书的规定。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）、现金以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产
的0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超
过基金资产的20%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-30%，其中投资于港股通标的股票的
比例占股票资产的0-50%；
2）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；
3）本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的10％；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10％；
10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出；
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
13）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%；
14）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%；
⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%；
15）本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；
②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发
行上市的股票合并计算；
21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述（2）中3）、10）、17）、18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或
修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门
调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方发行的证券清单。双方有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负
责及时将更新后的名单发送给对方。基金托管人仅按双方提供的基金关联方名单为限,进行
监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并
造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。由于交易对
手的资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行存款业务
进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银
行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存
款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时基金管理人应当要求相关责任人进行赔偿。
如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则
对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在
不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通
受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和
操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以
及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
基金管理人应当对相关风险采取积极有效的措施。对本基金因投资流通受限证券导致
的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的，
基金托管人不承担任何责任。
（3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人负责相关
工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保
证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求，
导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的，若基金托管人此前已切实履行监督职
责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
（4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日
将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。
有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。
(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知
基金管理人。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由
基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账
户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指
令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托
管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人
限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改
正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。基金托管人不对
处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3、基金托管人按照规定为托管的基金财产开设或注销资金账户、证券账户等投资所需
的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助
与配合，但对基金财产的损失不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资
格的商业银行开设的“嘉实基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开立并
管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由
参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划
入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情
况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
（三）基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理人合法合规
的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人的相关要求，提供开户
所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻
制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义
开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银�