-0.6877% 1. 公告基本信息
基金名称 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
基金简称 国泰核心价值两年持有期股票
基金主代码 011645
基金运作方式
契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额
最短持有期限为2年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起
（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合
同生效之日）至2年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自
该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）至2年后的年度对日
（含该日）的期间。
基金合同生效日 2021年6月8日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
基金合同》、《国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】448号
基金募集期间 自2021年5月17日至2021年6月
4日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月8日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,473
份额类别 国泰核心价值两年
持有期股票A
国泰核心价值两年
持有期股票C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 686,464,885.29 22,844,425.21 709,309,310.50
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
元） 230,897.77 5,602.76 236,500.53
募 集 份 额 （单
位：份）
有效认购份额 686,464,885.29 22,844,425.21 709,309,310.50
利息结转的份额 230,897.77 5,602.76 236,500.53
合计 686,695,783.06 22,850,027.97 709,545,811.03
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 6,942.25 131,714.65 138,656.90
占基金总份额比例 0.0010% 0.5764% 0.0195%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月8日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3. 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为2年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至2年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）至2年后的年度对日（含该日）的期间。
（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日2年后的年度对日的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回。
（4）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零二一年六月九日