1 公告基本信息
基金名称 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 长城医药科技六个月混合
基金主代码 011673
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 6 月 9 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及相关配套法规、《长城医药科技六
个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长城医药科技六个月持有
期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城医药科技六个月混合 A 长城医药科技六个月混合 C
下属分级基金的交易代码 011673 011674
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]318 号文
基金募集期间 自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 6 月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 6 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 36,890
基金份额类别 长城医药科技六个月
混合 A
长城医药科技六个月
混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,021,233,041.02 105,391,720.15 1,126,624,761.17
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 232,760.11 12,975.44 245,735.55
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,021,233,041.02 105,391,720.15 1,126,624,761.17
利息结转的份额 232,760.11 12,975.44 245,735.55
合计 1,021,465,801.13 105,404,695.59 1,126,870,496.72
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 20,766.17 6,132.59 26,898.76
占基金总份额比例 0.002% 0.006% 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2021年 6 月 9 日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的最短持有期
本基金每份基金份额设定最短持有期限为6个月,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。
对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。
2、申购、赎回开始日
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期限到期之日(即基金合同生效日6个月后的月度对日)的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。
对于每份基金份额,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日),基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3、认购交易的查询
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
2021年6月10日