东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额(基金简称:东方红启恒三年持有混合 B,基金代码:011724,以下简称“本基金”)于 2021 年 5 月 28日开放日常申购业务,由于当日投资者购买申请踊跃,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)本着合理控制基金规模、保障基金平稳投资运作、切实保护投资者利益的原则,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,管理人决定本基金 B类份额 2021 年 5 月 28 日新增规模上限为 150 亿元人民币,由于本基金当日新增规模已超过 150 亿元,本基金管理人将对 2021 年 5 月 28 日的申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认,未确认部分的申购款项将根据业务规则退还给投
资者。申购比例确认的结果将由本基金管理人另行公告。本基金 B 类份额 T 日(指2021 年 5 月 28 日)申购申请部分确认的计算方法为:T 日部分确认的比例=150 亿元/(T 日有效申购申请总金额+T 日有效转换转入申请总金额)
T 日投资者申购申请确认金额=有效申购申请金额*T 日部分确认的比例当发生比例确认时,将按照投资者申购申请确认金额计算申购费,投资者申购申请的确认金额不受最低申购金额的限制。申购份额计算结果保留到小数点后2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由
基金财产承担。最终申购申请确认金额以基金登记机构计算并确认的结果为准。
投资者可登陆本公司网站(www.dfham.com)查询相关信息或拨打客户服务
电话(400-920-0808)咨询相关事宜。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 5 月 28 日